TARGET
TRADING
·
Sistema Financeiro
conectando...
Nova previsão
Previsões
Fluxo de caixa
Bancos
Câmbio
Cadastros
Total previsões
0
Total a pagar
R$ 0
Total a receber
R$ 0
Próximo venc.
—
Atrasados
0
Identificação
Cliente
Selecione...
Condição (tipo de importação + prazo)
Selecione o cliente primeiro
Processo
Categoria
Operacional (padrão)
Reserva
Câmbio
Outros
Débito (saída) — você paga o fornecedor
Data do débito (registro)
Valor a pagar (R$)
Crédito (entrada) — cliente te paga
opcional para saídas puras
Vencimento calculado conforme condição:
—
Data do vencimento (editável)
Sobrescreve o cálculo automático se necessário
Valor a receber (R$)
Inclui margem, frete, juros, etc.
Observação
Limpar
Salvar previsão
Total
—
Débitos
—
Créditos
—
A vencer (30d)
—
Atrasados
—
Todos os tipos
C.O
ENCOMENDA
GERENCIAMENTO
Todos os clientes
Todos os status fat.
PREVISÃO
FATURADO
OUTROS
Todas as situações
A VENCER
ATRASADO
BAIXADO
Todos os responsáveis
✉ Emails do dia
Saldo hoje
—
Débitos (mês)
—
Créditos (mês)
—
Projetado (mês)
—
Todos os clientes
Todos os tipos
Débitos
Crédito C.O / Ger.
Crédito Encomenda
Câmbio
Carregar
Data
Dia
Saldo inicial
Débitos
Crédito C.O/Ger.
Créd. Encomenda
Câmbio/Outros
Saldo final
Selecione o mês e clique em Carregar.
Saldo dos bancos
Carregar
Banco
Valor (R$)
Data
+ Adicionar
Selecione uma data e clique em Carregar.
Fechamentos abertos
—
Total débito (R$)
—
Crédito previsto (R$)
—
Próximo recebimento
—
Realocados
—
Todos os clientes
Todos os status
AGUARDANDO
DEBITADO
FATURADO
RECEBIDO
REALOCADO
FINALIZADO
CANCELADO
+ Novo fornecedor
+ Novo fechamento
Carregando...
Clientes cadastrados
+ Novo cliente
Somente ativos
Todos
Somente inativos
Novo cliente
Nome do cliente *
CNPJ
Responsável operacional *
Observação
Email(s) operacional — separe múltiplos com ;
Email(s) em cópia (CC) — separe múltiplos com ;
Condições de pagamento
Tipo importação
C.O
ENCOMENDA
GERENCIAMENTO
CAMBIO
Tipo pagamento
SALDO
NOTA FISCAL
CAMBIO
Prazo (dias)
Texto do prazo
+ Adicionar condição
Cancelar
Salvar
Editar previsão —
Processo
Status faturamento
PREVISÃO
FATURADO
OUTROS
Data débito
Valor a pagar (R$)
Data vencimento
Valor a receber (R$)
Data pagamento (baixa)
Preencher marca como BAIXADO automaticamente
Categoria
Operacional
Reserva
Câmbio
Outros
Observação
Excluir
✓ Baixar hoje
Cancelar
Salvar
Reagendar previsão
Processo
Nova data do débito *
Novo valor a pagar (R$)
Vencimento será recalculado para:
—
Vencimento (editável)
Novo valor a receber (R$)
Cancelar
Reagendar
Novo fornecedor
Nome do fornecedor *
País
Moeda padrão
EUR
USD
GBP
CHF
Observação
Cancelar
Salvar
Novo fechamento de câmbio
Cliente e fornecedor
Cliente *
Selecione...
Fornecedor *
Selecione...
Processo *
Referência / Coleção
Invoice
Número invoice *
Moeda
EUR
USD
GBP
CHF
Total invoice (moeda) *
Credit note (opcional)
Carta de crédito
Fechamento de câmbio (DÉBITO)
Data do câmbio *
Valor fechado (moeda) *
Taxa de câmbio *
Valor em R$ *
Calculado automaticamente: valor × taxa
Banco
Crédito (RECEBIMENTO do cliente)
Prazo (dias)
Padrão: 180 dias após o câmbio
Data do crédito (editável)
Calculada automaticamente, mas pode ajustar
📋 Ao confirmar, será gerado no fluxo de caixa:
💸 DÉBITO em
—
:
—
💰 CRÉDITO em
—
:
—
Observação
Cancelar
Salvar fechamento
Ajustar fechamento de câmbio
🔒 Câmbio original (travado)
Fornecedor
—
Data câmbio
—
Taxa
—
Vencimento
—
Total fechado
—
(
—
)
+ Nova alocação
Processo *
Invoice
Valor (moeda) *
+ Adicionar
Alocações
Total original
—
Total alocado
—
▸ Saldo aberto
—
📜 Histórico
🔒 ID #
—
Excluir fechamento
Fechar
✓ Finalizar